มาเป็นเทรดเดอร์กันเถอะ ep. 1 10/9/2017

To be Trader

สำหรับวันนี้ผมจะเขียนเกี่ยวกับการเทรดตามความเข้าใจและประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมในสามปีที่ผ่านมา


ในสามปี ที่ผ่านมาผมเทรดล้างพอร์ตไปเยอะมาก เป็นสิบพอร์ตแล้ว  แต่เนื่องจากผมมีเงินไม่เยอะ จึงเป็นความโชคดีของผมที่เสียตังให้กับตลาดนี้ไม่เยอะ  แต่เงินทีีเสียไปนั้นสำหรับผมถือว่าเยอะ  เพราะผมมีเงินน้อยและหวังว่าตลาดนี้จะทำให้ผมมีเงินมากขึ้นและมั่งคั่งมากขึ้น  แต่กลับกัน  มันกลับทำให้ผมจนลง  ผมเสียเงินไปเรื่อยๆ  กับการล้างพอร์ตบ่อยๆ  ประมาณว่าล้างพอร์ตจนชิน  ถึงขั้นคิดจะล้มเลิกแล้วหลายครั้ง  แต่ผมยังหวังลึกๆว่าตลาดแห่งนี้ยังเป็นความหวังของผม  ในการสร้างความมั่งคั่งให้ผมได้
จากประสบการณ์ทีผ่านมา  สิ่งที่ทำให้ผมล้างพอร์ตมากที่สุดและเร็วที่สุดคือ ทุกครั้งที่ผมกำไรมากๆ มันทำให้เรารู้สึกว่าตลาดมันง่าย  และอยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  มันทำให้เราเพิ่มขนาดและปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้น  สุดท้ายตลาดไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด  ล้างพอร์ตอีกแล้ว  คำนี้ยังคงดังอยู่ในหัวตลอดเวลา  เมื่อมาพิจารณาแล้ว จะพบว่า  เรามีช่วงเวลาที่เทรดได้กำไรและขาดทุนเพียงแต่ว่าเมื่อเราขาดทุน  เราเสียไปทั้งหมดที่เราได้มา


จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสามปีนี้  จึงเกิดคำถามว่า จะทำอย่างไรถึงจะไม่ล้างพอร์ต  เพราะถ้าพอร์ตทั้งหมดที่เราเคยเปิดยังอยู่  ตอนนี้ยอดมันก็เยอะแล้ว  และเมื่อมันยังอยู่  เรายังมีโอกาสเทรดไปได้เรื่อยๆ  จึงเกิดอีกคำถามว่าทำอย่างไร เงินที่เรามีอยู่จะรักษาไว้ได้  และเป็นอมตะ อยู่ในตลาดนี้ ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตาม  เราจะเทรดอย่างไร

เมื่อมาพิจารณาจากประสบการณ์พบว่าเรา over trade ตลอดเลย  และความเสี่ยงที่เราเทรดสูงมาก  เมื่อได้กำไรหลายร้อยเปอร์เซนต์  เราจะยิ่งมั่นใจและเทรดหนักเข้าไปอีก สุดท้ายจบที่ล้างพอร์ต  ดังนั้น สิ่งที่สำคัญในการเทรดสำหรับแก้ไขปัญหาการล้างพอร์ต คือการควบคุม position size ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา  ไม่ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน  และไม่ล้างพอร์ตไม่ว่าเราจะเทรดจำมากแค่ไหนก็ตาม  ยิ่งเทรดจำนวนมาก  size ที่เราใช้ยิ่งต้องมีขนาดลดลงตามไปด้วย  และเมื่อไหร่ที่เราได้กำไร  เราจะสามารถนำกำไรที่ได้ไปต่อยอด เล่นแบบโหดๆได้เลย  เพราะว่าเงินต้นเราเป็นอมตะ และยังอยู่  เพราะการล้างพอร์ตทำให้เราเสียเวลามาก  ลองคิดดูว่าถ้าเราเทรดพอร์ตแรกจนถึงพอร์ตที่สิบโดยที่ไม่ล้างเลยสักพอร์ต ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กำไรเลยหรือได้กำไรน้อย  แต่ที่สำคัญคือเงินของเรายังอยู่และยังเทรดต่อไปได้ ไม่ต้องหาเงินมาเติมใหม่

สรุปสั้นว่าการเทรดนั้น  ต้องควบคุม position size = ควบคุมความเสี่ยง  ทำให้อยู่รอดระยะยาวและได้กำไรแน่นอน